2023年国有企业负责人任期经营业绩完成情况总结
省国资委：
根据《省国资委关于报送省属企业负责人2013年度和2011-2013年任期经营业绩考核总结报告的通知》(皖国资考核函143号)文件精神及相关要求，安徽省投资集团控股有限公司对2013年度及2011-2013年任期经营业绩完成情况进行了分析总结，现将具体情况汇报如下：
一．2013年度集团公司经营及资产情况
2013年，集团公司发展面临的宏观环境错综复杂。面对严峻的挑战，省投资集团控股公司在省委、省政府和省国资委的坚强领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，迎难而上，开拓进取，狠抓管理，严控风险，克服了经营管理中的各种困难，保持了平稳较快发展，实现了各项经营指标的较好水平。
截止2013年底，集团公司(合并)总资产为391.71亿元，较2012年底增加67.87亿元，增长20.96%;负债总额为227.58亿元，较2012年底增加27.92亿元，增长13.98%;净资产总额为164.14亿元，较2012年底增加39.96亿元，增长32.18%;实现营业收入(含投资收益)271744.92万元，较2012年底增加126348.41万元，增长86.90%;实现利润总额33263.37万元，较2012年底增加7161.69万元，增长27.44%;实现净利润26858.16万元，较2012年底增加3621.21万元，增长15.58%。
二．2013年度集团公司主要工作
（一）稳步推进重大基础设施建设项目，全力履行出资人代表职责
2013年，公司落实铁路等基础设施政策性资金22.5亿元，完成铁路及重大基础设施项目投资23.46亿元，超额完成了年度投资计划;完成铁路基金组建工作，落实到账资金17.8亿元，完成投资16.69亿元，当年实现账面收益3.4亿元，保值增值率达到119.03%;阜六、宿淮铁路已于年内开通运营，新增铁路运营里程271公里，总里程达到3546公里;面向社会公开招聘多名铁路专业人才，充实了经营管理队伍;加强铁路改革政策研讨，在广泛调研的基础上，向省政府提出了我省在新的形势下加强铁路建设的建议，积极争取政策支持。
在推进项目建设上，认真履行控股股东职责，全力推进自主项目建设：组建了芜铜公路项目公司，完成投资5.79亿元;完成庐铜铁路开工前的各项准备工作，拨付项目资金1亿元。参股的铁路项目方面，会同省铁路办和沿线地方政府前往建设现场开展协调工作26次，合福高铁、宁安城际、宿淮铁路等8个参股铁路项目征迁工作涉及里程1166公里，妥善处理了宁安城际军产、路产拆迁等重大个案，保证了各项工程建设稳步推进。
（二）深入研究公司功能定位，谋划转型升级路径
以开展党的群众路线教育实践活动为契机，公司上下围绕办企业为了谁、办成什么样的企业和如何办好企业?这个重大问题开展了解放思想大讨论。通过大讨论，大家一致认为，作为省级综合性投资公司，最重要的能力是替省委、省政府做事的能力，为地方经济发展服务的能力，公司存在的价值和使命就在于作为省委、省政府战略性工具，通过市场化机制和企业的运作方式，充分发挥国有资本投资和运营功能，做政府资源配置抓手,做政府产业引导抓手,做政府战略实施抓手，成为省委、省政府功能强大的战略运作平台。
十八届三中全会的召开为我们明确功能定位、理清发展思路进一步指明了方向。围绕三中全会精神的贯彻学习，结合前期开展群众路线教育大讨论形成的成果基础，公司上下一致认为，公司下一步的发展方向应该是在继续坚持和完善十二五战略规划的基础上，围绕转型升级这个中心，强化政府重大项目投资主体和市场竞争主体，进一步完善国有资本投资运营功能，通过改革、调整和提升，在市场决定资源配置和更好发挥政府作用中找准位置，更好地承担起省委、省政府战略性工具的功能，全力打造皖投升级版，为安徽经济发展做出更大贡献。
（三）全力打通多条筹融资途径，保障项目资金需求
面对不利的融资环境，为满足公司自营性项目的资金需求，公司突破传统贷款模式，全面转向政策相对灵活的直接融资市场，取得了突破性进展。去年3月份，成功发行了20亿元中期票据，打通了银行间交易市场融资通道，建立了一条相对稳定的融资途径;11月份，又通过银行间交易市场平台成功注册30亿元定向债券;通过股权信托方式全年募集资金12亿元。初步统计，全年各类新增融资达63.2亿元。此外，公司未雨绸缪，在完成30亿元定向债注册工作的同时，认真做好包括短期融资券、第二期定向债的前期筹备工作，积极探索股权回购融资、保险资金融资、境外融资等新型融资方式，为2014年筹融资工作打好基础。
（四）着力解决公司历史遗留问题，取得重要突破
为彻底解决亚欧木业公司长期亏损问题，公司与滁州市主要领导多次沟通，协商一致，于2013年3月签署了《战略合作框架协议》。目前，资产交接、财务审计、清产核资、职工安置等工作已基本完成，无群体性上访和安全责任事故发生。
为了进一步盘活存量资产，公司决定将多年经营管理不善的罗宝公司股权公开挂牌出让，回收首期转让款1854万元，余款4310万元将于2014年底回收。
安凯华夏项目按照协议，资产暂由江汽有限公司托管，力争在2014年完成退出工作;皖投教育图书公司项目签订了股权转让协议，提前一年回收全部股权转让款200万元及相应利息;星河公司清算工作接近尾声;江凯公司破产清算工作，通过与属地法院多次沟通、商谈，取得了积极进展。
（五）严控风险，把握商机，风险管控水平不断提升
2013年，公司按照严控风险，不误商机的原则继续强化风险管控工作。一是建立风险警示制度，加强项目风险跟踪管理;二是加强风险管控制度建设;三是及时组织评估项目投资风险，为投融资决策提供了重要参考依据;四是完善了风控会上会项目法律意见书和财务意见书制度，加强合同协议的法律审核力度，为风险控制提供了有力保障;五是组织开展红黄绿灯管理专题研究，系统研究投前和投后风控指标体系，谋划进一步提升项目投前决策和投后动态管理水平。
（六）循序渐进，业绩考核和人才引进工作在探索中不断改进
2013年，公司颁布实施了总部和子分公司绩效考核管理制度，在集团总部正式开展全员业绩考核工作，在子分公司开展经营业绩考核工作。公司的绩效考核工作取得了初步成效，建立了具有操作性的绩效考核管理体系，增强了各单位工作的计划性和系统性，实现了考核管理从无到有的突破，推动了绩效意识和绩效文化的形成。
在人才引进方面，以经营发展需求为导向，组织开展年度应届生招聘和社会招聘。人才引进数量超过以往任何年份，也在一定程度上优化了人才队伍的年龄结构、学历结构和知识结构。
（七）扎实开展群众路线教育实践活动，取得显著成果
按照省委部署，公司把开展教育实践活动当作解放思想、统一认识，谋划转型升级发展的一项重要工作。组织广大职工开展聚焦四风，聚力发展，打造皖投升级版大讨论和我为公司献一策活动，开展经营和盈利模式创新课题研究，开展走基层、解难题、谋发展调研，形成了一批重要的实践成果、理论成果和制度成果。认真召开专题民主生活会和支部组织生活会，深入查找问题，制定了切实有效的整改措施。
这次活动，取得了一批实践成果和制度成果，推动了内部管理上台阶。特别是在制度和机制方面，形成了业务协同、轮岗交流和青年英才培养等初步方案，完善了决策、党务、财务等方面的制度。
三．2013年度集团公司会计报表合并范围
2013年度合并范围内的企业户数为27户，一级企业1户，二级企业13户，三级企业13户。其中，13家二级企业分别为安徽皖投矿业投资有限公司、安徽皖投置业有限责任公司、安徽皖投融资担保有限责任公司、安徽天一旅游发展公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽创业投资有限公司、安徽省皖投铁路投资管理有限公司、安徽皖投资产管理有限公司、安徽芜铜长江高速公路有限公司、上海裕安投资集团有限公司、安徽省皖投小额贷款股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司和安徽皖投后勤服务有限公司。
与上年相比，2013年决算合并范围新增3家全资子公司，分别是安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省皖投小额贷款股份有限公司和安徽芜铜长江高速公路有限公司;减少2家三级子公司，分别是安徽罗宝建筑节能材料有限公司和安徽皖投融福置业有限公司及子公司马鞍山融福投资管理有限公司和宿州3、加强人才队伍建设，提升公司核心竞争力。
4、科学分解，督查评估。对提出的目标结合公司实际，逐部门(公司)、逐项目、逐年度进行分解、落实，对实施情况进行跟踪督查和考核。
十．2011-2013年集团公司任期考核指标完成情况
1、基本指标：
(1)国有资产保值增值率
作为安徽省合资铁路省方出资人代表，我公司铁路投资形成了大量铁路资产，这些资产创造了良好社会效益，但无法创造经济效益，也无法实现国有资产增值，在计算国有资产保值增值率时应从国有资产中剔除这些因素。同时，我公司拥有较大数额金融资产，按照《安徽省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》及国资委主管部门解释，计算国有资产保值增值率时可供出售金融资产公允价值变动值作为非经营因素客观因素予以剔除。
2011-2013年各年国有资产保值增值率分别为104.7%、105.2%、105.7%，20112013年目标值为107%，基准值为108..2%，实际完成值是任期内各年度国有资本保值增值率的乘积为116.4%。
(2)三年主营业务收入平均增长率
2011-2013年各年度主营业务收入分别为86848.05万元、115443.04万元、237265.69万元，三年主营业务收入平均增长率目标值为23%，基期值为22.72%，实际完成值为34.92%。
2、分类指标：
(1)净资产收益率
2011-2013年各年度净资产收益率分别为13.81%、13.26%、13.28%，20112013年各年净资产收益率均达到行业优秀值。
(2)铁路投资计划完成率
2011-2013年各年度铁路投资计划完成率分别为107%、116%、121.74%，20112013年各年度铁路投资计划完成率均超额完成任务，达到行业优秀值。
按照国资委设定的各项考核指标标准分和计分标准，结合投资集团2011-2013年任期的实际情况，投资集团各项考核指标得分分别为：国有资产保值增值率36分，三年主营业务收入平均增长率36分，分类指标得分24分，年度考核得分24分。考核扣分0分。综合得分120分，详细情况见附件6.
附件：
1. 省属企业负责人2013年经营业绩考核目标完成情况表
2. 省属企业2013年度经济增加值(EVA)完成情况表
3. 省属企业2013年度经营难度系数基础数据表
4. 省属企业2013年度全员业绩考核评分表
5. 省属企业2013年度安全生产考核表
6. 省属企业负责人2011-2013年任期经营业绩考核目标完成情况表
2023年国有企业负责人任期经营业绩完成情况总结
为强化国有企业经营者工作责任和利益分配相结合的激励机制和约束机制，落实国有资产安全营运责任，实现国有资产保值增值，根据国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第378号令)和《中共**市委**市人民政府关于加强国有资产监督管理工作的意见》(湖委发[2005]63号)有关规定，结合我市实际，现就开展市国资委监管范围内的国有企业经营业绩考核工作提出如下实施意见：
一、考核的基本原则
(一)按照国有资产保值增值、资本收益最大化、政府指令性任务最优化和可持续发展的要求，依法考核企业经营者的经营业绩。
(二)按照企业所处的不同行业、资产经营的不同规模水平和主营业务等不同特点，实行科学的分类考核。
(三)按照责权利相统一的要求，建立企业经营者经营业绩同激励约束机制相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核制度，建立健全科学合理、可追溯的资产经营责任制。
二、考核范围和对象
考核范围为已经列入市国资委监管的国有及国有控股企业;考核对象为被考核企业负责人及其领导班子人员，其中企业负责人(法人代表)的考核分配系数为1.企业其他领导人员考核分配系数为0.71以下，具体由企业根据各负责人的责任和贡献按分配系数范围内的不同比例提出建议数，再报市国资委确定。企业中层及以下职工的收入分配方案由企业管理层确定，报市国资委备案。
三、考核主要内容
考核的主要内容按照围绕国有资产保值增值(企业改革重组、资产优化配置、产权规范处置、资产安全运行、企业经济效益等)、政府指令性目标任务(重大项目建设、经营管理水平等)、企业领导班子建设(企业党建工作、人才队伍建设、党风廉政建设等)三个方面和其他工作要求等，结合企业实际情况分别确定。考核的具体指标内容根据企业的不同情况实行一企一策，由市国资委会同行业主管部门确定。
年度国有资产保值增值的计算方式是：当年国有资产增(减)值净额=年末国家所有者权益-年初核定的国家所有者权益年内按国家规定进行资产评估增(减)国家所有者权益额-国家支持企业的减免税金-国家对企业实行先征后返增加的资本金或资本公积-国家对企业投资增加的资本金考核期内的国家无偿划拨-考核期内接受捐赠增加的国有资本公积考核期内增减国家所有者权益的其他客观因素。
四、考核基本方式
企业的考核期限为：每年考核一个公历年度的经营业绩。对连续经营的，实行按公历年度环比考核。其考核程序按以下方式进行：
(一)每年年初，由市国资委(必要时会同行业主管部门)与被考核的企业负责人(或授权代表)签订国有企业经营业绩责任书。
(二)年中，由市国资委结合国有企业资产月度快报、财务总监与监事报告以及国有资产营运重大事项报告等，对年度经营业绩责任书的执行情况进行动态跟踪检查与监控。
(三)年度结束后，由市国资委委托有资质的中介机构进行审计(审计所需费用在被考核企业管理费用中列支)，并依据经审核的国有企业财务决算报告、统计数据和定性指标考核资料，结合公司经营者年度总结分析报告、监事会及财务总监报告等相关内容，由市国资委会同有关部门，组织开展对年度经营业绩考核目标完成情况的考核，确定企业经营者年度经营业绩考核与奖惩意见。
五、奖惩兑现
对被考核企业的经营者实行年薪考核制，分为基本薪酬+绩效薪酬两个部分，薪酬标准根据企业总资产规模、职工人数、行业特点和职工平均收入水平等情况实行一企一策。其中基本薪酬按月预发，绩效薪酬发放办法为：40%按月预发，40%待年度考核结束后发放，其余20%留存企业(利息按银行一年期个人存款同期利率计算)待任期满经审计后一次性结算兑现。
六、被考核企业及其经营者的有关权利、义务和责任
(一)被考核企业享有法定的经营自主权和法人财产权;在日常经营中独立支配出资人投入而形成的各种财产，在报经市国资委批准后，有权按规定程序决定对其他企业联营、参股或控股，并有权按规定程序决定资产评估和处置闲置资产;有权对所属企业和企业内部推行各种形式的经营责任制，并在国家对工资总量进行宏观调控的前提下，依照规定程序决定企业内部的工资分配形式;有权享有国家有关法律、法规规定的其他各项权利。
(二)被考核企业应当完成和超额完成国有企业经营业绩考核责任制规定的国有资产保值增值目标、市政府指令性任务和其他各项指标任务;按规定要求于次年初接受市国资委委托的法定中介机构审计，并将审计情况于次年3月底前上报市国资委;在考核年度内必须严格执行财务会计制度，及时向市国资委和政府有关部门报送企业中长期规划、年度生产经营计划和财务统计报表等信息资料，接受市国资委及政府有关部门的依法监督、检查和审计。
(三)被考核企业经营者凡发生虚报、瞒报财务状况，违反财务会计制度，以及存在其他弄虚作假行为的，一经查实，除由有关部门依法处理外，由市国资委责令其返还相应收入，并视情节轻重，扣减相关负责人年度绩效薪酬。情节严重的，给予纪律处分;构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
被考核企业经营者凡违反法律法规和规章、制度，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故、重大违纪案件，给国有企业造成重大损失及产生不良影响的，除由有关部门依法处理外，市国资委视情扣发其年度绩效薪酬。情节严重的，给予纪律处分;构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
七、授权考核方的职责
市政府授权市国资委(必要时会同有关主管部门)组织对国有企业经营业绩的考核。市国资委依法享有国家规定的开展国有企业经营业绩考核的各项权利，有权组织开展对国有企业经营业绩考核责任制的实施;有权监督检查企业经营者对责任制的执行情况，并负责进行考核;有权依据经营业绩考核结果对企业经营者实施奖罚;有权对在责任书履行期间和任期届满，委托法定中介机构依法审计;有权要求被考核企业及时报告企业重大事项。
八、本意见由市国资委负责解释，自发文之日起试行。
2023年国有企业负责人任期经营业绩完成情况总结
20____年，计划财务部认真完成了全年财务核算，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司及外部有关单位对我部的财务要求。下面向集团公司汇报一下计划财务部20____年的工作情况。
(一)夯实基础，做好财务核算工作
一年来，财务部全体人员认真履行财务部的工作职责,从审核原始凭证、录入记账凭证，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金申请，到统筹安排支付;从单据的传递审核，到装订存档等等，每位会计人员都努力做好本职工作，认真执行各项规章制度。
(二)摆正位置，不断提高服务水平
一年来，我部积极配合了各部门的工作，并且在工作中不摆谱、讲原则、重实效，一切都围绕公司发展这个中心任务。
(三)优化制度，梳理制度管事流程
早在集团公司成立之初，计划财务部就制定了《集团财务管理制度》，后又在中央、省、州以及民航局相关出台政策的基础上，针对集团公司财务工作实际，分别于20____年3月、8月、12月三次对集团公司《公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》以及《会议费管理办法》进行了修订。
(四)提高效率，未完工作不留欠账
整个集团计划财务部，不仅承担了____公司、____公司的财务核算，同时还承担有____公司、____公司的财务工作。所以，每个财务人员的工作量都很大，任务也很重。但是，我们有一个很有效率的团队，虽然人数不多，但是能够及时完成多套账的财务核算，也能及时完成领导交办的各项任务，同时还能兼顾自查自检工作。
(五)加强学习，努力提高团队素质
今年，财务部多次派财务人员参加税收新政策解析及专题讲座，还派财务人员参加了建设项目财务管理实务与跟踪审计及风险识别培训和国有资产管理相关的培训。在工作中坚持把学习作为提升自身素质、提高工作能力的基本途径。这一年来，我不仅自身加强了学习，还主动关心财务部同事的学习情况，互相鼓励帮助，争取共同进步。
(六)所完成的其他工作
一是：清理集团公司资金情况以及往来款项情况，做到摸清家底、心中有数。今年向政府争取各项资金的过程中，我们以实事求是的态度，准确地向财政局报送了资金需求情况。
二是：对公司涉及现金收付的各个环节进行清理，并对相关经手人员进行培训、引导，规范了工作流程，确保了资金的安全收付。
三是：在资金争取方面也做了较多的工作。但是在这项工作上，我个人还较多依赖于领导的前期协调，在沟通能力上还亟待提高。
20____年，作为我个人，工作和学习上都有一定的进步，但是还是存在很多的缺点，这些缺点:
一方面，我以前在干工作的时候，总是把一切工作都揽在自己身上，事必躬亲，不善于管理。结果整天显得忙忙碌碌，却收效甚微。尽管现在我在这方面有所改进，但是还要继续提高。
另一方面，就是在工作中，有一些好的想法，但是难以将自己的想法落实到实处，总是处于一种想得到做不到的状态。总是想把每一件事情都做好做完美，却永远做不好做不完美。这些都是我急需解决和克服的地方，需要花力气去突破的地方。
今后，计划财务部的工作重点，主要还是加强管理，严格执行中央、省以及公司各项规定，对集团公司的财务进行积极有效的监督管理。虽然目前有财务上的各项规章制度，但是我觉得还是不够完善、不够细致，还需要进一步根据实际情况进行补充。我们的目标，就是要让每一笔业务都有据可依，让每一笔支出都让领导放心。我希望领导多批评鼓励，同事多提点帮助。谢谢大家!
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