国资国企高质量发展情况汇报材料

国资国企高质量发展情况汇报材料

根据会议安排，现将贵州水成工业（集团）有限责任公司（以下简称：区工业集团）高质量发展情况汇报如下：

一、基本情况

区工业集团成立于2022年2月，现有子公司23户（二、三级公司），纳入高质量发展绩效考核的企业5户，其中，出资人为贵州水城经济开发区经济发展局的4户，六盘水市水城区工业和信息化局出资的1户。

（一）资产情况

截至2022年10月31日，区工业集团资产总额149.88亿元，负债总额135.74亿元，所有者权益14.14亿元；今年1-10月，营业收入41.47亿元，净利润0.587亿元，上缴税金1.11亿元。

（二）人员情况

截至2022年10月，区工业集团现有从业人员863人，其中：区管领导15人、股东委派代表1人、合同制员工70人、劳务派遣人员736人、临时用工5人、公益性岗位及其他用工36人，其中（不含临时用工、公益性岗位）：中专及以下学历641人、大专及本科学历178人、硕士研究生及以上学历3人；初级技术职务19人、中级技术职务14人、高级技术职务4人。

（三）法人治理情况

1.领导人员配备情况

区工业集团设立基层党委1户，设立党支部5户，党委未派驻纪委书记的5户。

2.中层管理人员情况

区工业集团现有中层管理人员56人，其中：中层管理正职31人、中层管理副职25人；中专及以下学历3人、大专及本科学历51人、硕士研究生及以上学历2人；初级技术职务6人、中级技术职务12人、高级技术职务2人。

3.企业定员情况

区工业集团内设综合部、监察法务审计部、财务融资部、战略发展规划部、企业管理部等5个部门，设二级公司8户，三级公司7户，核定集团总人数186人（其中区管干部16人，具体人数以区委区政府委派人数为准；合同制人员170人）。

4.薪酬管理情况

企业负责人薪酬情况：截止2022年10月，董事长/总经理(5人，年总薪酬共56.66万元，其中基本薪酬40.56万元，绩效年薪15.6万元；副总经理/总工程师12人(其中1人为股东委派、1人为合同制），年总薪酬共89.5万元，其中基本薪酬77.5万元，绩效年薪23.2万元；总经理助理（合同制）发放年总薪酬9.19万元，其中基本薪酬9.19万元，年度绩效未发放。

职工薪酬情况：年总薪酬共4008.43万元，其中合同制管理人员总薪酬473.03万元，其中基本薪酬439.83万元，绩效33.2万元；劳务派遣制员工年总薪酬3088万元，其中基本薪酬3084.4万元，绩效年薪3.6万元；双元职业经理人基本薪酬271万元，其中基本薪酬190万元，绩效薪酬81万元；临时用工、公益性岗位总薪酬176.4万元。

人工成本及费用支出情况：根据2022年度（1-10月）的统计，区工业集团人工成本及四险两金支出共计0.534亿元，其中：区管领导188.64万元、合同制员工612.84万元、劳务派遣用工4210.74万元、临聘用工及公益性岗位328.34万元。

（四）工程项目情况

2022年1月至今，区工业集团在建工程已完成投转固项目21个，投资额10.52亿元。

（五）债权情况

区工业集团对外借出资金5.73亿元，其中：区属投融资公司之间相互拆借2.14亿元、占比37%，借给民营企业资金1.21亿元、占比21%。

（六）分子公司及闲置资产情况

区工业集团共有子公司49户，其中：全资子公司35户、控股子公司6户、参股子公司8户、僵尸企业0户、将出资人变更为区国有资产和金融服务中心作为融资使用的子公司0户。共有闲置资产2个，为房屋建筑物。

二、工作开展情况

（一）立足谋长远，持之以恒强经济增长。区工业集团坚持向实体经济聚焦用力，全面实施精细化管理，全力解决市场开拓、生产保障、金融信贷等方面的困难，在增总量、上规模、提质效上下功夫，积极盘活或坚决淘汰“僵尸企业”，帮助停产半停产企业改善经营，经济运行总体呈现平稳增长态势。2022年累计完成营业收入41.47亿元，净利润0.587亿元，上缴税金1.11亿元；完成铝液（锭）产量13.23万吨，产值达25亿元；完成铝棒、扁锭、铝合金产量10.5万吨，产值达21亿元；完成原丝、加捻粗纱、短切纱0.29万吨，总产值达0.3亿元；盘活了新耀建材、新能物业、全路通、博远建材、锦城物业、云锦餐饮6家公司，使国有资产得到了高效利用、保值增值。

（二）立足扩投资，持之以恒强项目推进。区工业集团依托特色产业强化产业链培植，铆足劲头壮链、补链，加快构建铝及铝加工、玄武岩纤维、锰锂新材料等高质量发展现代产业体系，项目建设保持了“持续发力、滚动推进、质效齐升”的良好态势。2022年在建项目18个，总投资33.99亿元，完成产值4.78亿元，获得中央预算内投资0.2亿元，地方政府专项债券资金0.5亿元。其中：2015年文阁棚户区建设、水城经济开发区标准化厂房消防设施改造、电解烟气净化系统脱硫技术改造等7个项目已建成，完成产值1.93亿元；亮星铝业铝棒、经开区天然气综合利用、西部陆海综合物流港、经开区综合能源站、易扶后续扶持产业配套设施及产业园建设、高标准绿色玄武岩矿山6个项目产值达25.82亿元以上，利税达200万元以上；2015年文阁棚户区建设、观音山避险安置、2018年老鹰山片区城市棚户区（城中村）改造3个项目产值达2.97亿元，利税达-1120亿元以上；双元铝业技改项目如期启动建设，产值达1.396亿元；省级铝产业技术研发中心已建成，产值达140万元，均已超额完成了水城区下达的目标任务。

（三）立足增动能，持之以恒强产业升级。区工业集团聚焦铝及铝加工、玄武岩纤维、锰锂新材料、甲钢材等产业，积极引进有实力的企业发展加工下游产业，开发具有市场竞争力的产品体系，推进企业创新能力培育，扶持高新技术产业发展，产业链进一步延伸，产品体系逐渐丰富，企业科技创新能力不断增强。2022年签约经开区企业21家（总投资额9.41亿元），新增产品4种，获24件专利授权。

（四）立足抓机遇，持之以恒强融资投资。区工业集团做深做细项目可行性研究、论证、评审等前期工作，牢牢抓住国发2号文、乡村振兴、一揽子政策等重大历史机遇，推动固定资产投资项目形成优良有效资产，以融资稳住企业生产，积极扩大有效投资，争资争项工作取得了新突破。2022年融资到位资金28.56亿元，支用26.15亿元；21个，投资额10.52亿元；累计完成固定资产投资入库项目8个，入库金额达44亿元，均超额完成了水城区下达的目标任务。

（五）立足优环境，持之以恒强风险管控。区工业集团全面梳理、科学归类、细化举措、想方设法化解自身债务风险，坚持打防结合“防变量”依法化解历史遗留问题，实施“四查四严、三定一追、五不作业、六项较大风险”等为主的安全环保管控机制，牢牢守住了防范债务风险底线，牢牢守住了企业发展信用底线，安全环保实现了从固本到强基的转变。2022年还本付息19.8亿元，已超额完成了全年还本付息14.29亿元的目标任务；化解政府隐性债务1.3723亿元，全区排名靠前；解冻账户3个，化解涉法涉诉案件13个，涉及金额4.2亿元；化解逾期债务5个，涉及金额1.78亿元；筹集资金7.78亿元帮助高科公司置换出农发行被冻结账户资金7.03亿元、化解“18水城高科债”刚兑2.69亿元及化解其他债务风险；对外借出资金5.73亿元，帮助其他公司化解了债务风险；排查安全环境隐患2209条，投入整改资金0.75亿元全部整改到位。

三、国企改革推进情况

区工业集团按照区政府关于国企改革三年行动的决策部署，结合区工业集团实际情况，加强董事会建设落实董事会职权，推行经理层成员任期制和契约化管理保障经理层依法行权履职，全面推行用工市场化，完善市场化薪酬分配机制，灵活开展多种方式的中长期激励，对不同类别业务实行分类核算和分类考核，健全协同高效的监督机制，加强国有企业领导班子建设和人才队伍建设，国企改革三年行动重点任务基本完成，高质量发展取得积极进展，资本布局更加优化，法人治理更加科学，规模效用更加突出，质量效益更加向好，监管体制更加完善，发展质量更加突出。

四、存在的主要问题

一是实体化转型升级成效不够明显。区工业集团管理的部分公司由于长期作为投融资平台公司，承担了大量公益性项目投融资和建设任务，涉法涉述案件多，防范债务风险压力大，影响了实体化转型进程，社会经济的规模、增速、效益上还有不少差距。二是人才机制不够完善。公司在市场化经营中缺乏专业管理人才、债券基金专业人才、生产经营科技研发等中、高端技术人才，且人才引进渠道少，引进和留住人才难度大。三是企业平台受限。与省市级国有企业对比，作为县区级国企，企业所获融资授信规模小，融资渠道单一，融资结构不合理，受历史及周边大环境影响，区外引进资金难度大，融资难、融资贵依然存在。四是企业生产能耗巨大。双元铝业电价为0.5368元/度，高于周边省每吨铝电价成本1500元以上；玄武岩生产所需燃气价格高达4.66元/立方米，相比周边市（区）用气高出1元/m3以上。五是项目手续办理时限较长。部分项目用地手续不完善，土地规划、土地交易、土地产权、项目许可等的审批时效过长,招拍挂工作滞后，项目落地难。

五、下步工作思路

（一）全力以赴推进高质量发展。坚持以高质量发展统揽经济社会发展全局，围绕“四新”主攻“四化”，聚焦煤、电、铝、锰、材等优势资源，强化要素保障和链条互补，不断向深加工、精细化的方向迈进，奋力推动区工业集团经济发展实现质的提升和量的增长。

（二）全力以赴推进实体经营。扎实推进实体化转型，将产业类公司打造为加速转型的服务支撑平台、重要利润增长平台、创新成果转化平台。强化平台公司战略发展规划、实体项目打造、人才及资产管理运营，不断提升经营质量和经营效益，确保国有资产保值增值。2023年计划实现产值46.5亿元，营业收入46.7亿元，利润0.8亿元，缴纳税费1.1亿元。

（三）全力以赴推进融资投资。高效统筹疫情防控和经济社会发展，扭住项目建设“牛鼻子”，坚持综合施策，全力推进投资融资，为高质量发展增添强劲动能、奠定坚实支撑。2023年计划融资到位资金25亿元，支用23亿元；完成投转固项目12个，总投资20亿元；完成固定资产投资入库项目10个，入库金额达30亿元。

（四）全力以赴推进项目建设。把重点项目建设作为经济工作的主抓手，精力围着项目转，资源围着项目配，工作围着项目干，全力以赴推动谋划项目早动工、在建项目快竣工、竣工项目快达产，构建项目建设梯次推进、接续发展的良好格局，为高质量发展提供不竭动力。2023年计划建成水城县独立工矿区观音山避险安置、水城经济开发区标准化厂房返乡农民创业园（科技孵化园二期）、水城经开区天然气综合利用、易扶后续扶持产业玄武岩纤维增强材料扶贫工厂4个项目，2018年老鹰山棚户区改造项目工程进度达90%，双元铝业等量技改项目工程进度达70%，年产3万吨玄武岩连续纤维及制品项目工程进度达60%，开工建设水城经济开发区建筑节能减碳建设、水城县2015年文阁片区城市棚户区改造项目管道更新改造工程、水城县2015年尖山片区城市棚户区改造项目管道更新改造工程、贵州水城经开区综合能源站、玄武岩纤维新型高性能非金属复合轻质锚杆、玄武岩纤维高性能绿色环保复合瓦、玄武岩纤维生产提质节能改造7个项目。同时，在2022年已谋划的22个项目基础上，再重点谋划一批符合国家产业政策、市场导向、具有收益和现金流、能够有效覆盖还本付息压力的项目，严格按照项目建设基本程序开展前期工作，认真进行项目投资效益估算及盈利能力分析，做好项目储备工作。

（五）全力以赴推进债务化解。进一步提高政治站位，强化底线思维，积极申请流动资金贷款及借新还旧，积极推进项目融资，合理展期本金及剩余利息，争取获得省的金融部门更多合作与支持，培育更多的融资主体，全力盘活沉睡资产、改造提升低效资产、推进资源整合激活增量价值，稳步推进债务管控工作，提升债务的管理和偿还效率。2023年计划还本付息16.4亿元。

（六）全力以赴推进信访维稳。以“息诉罢访”为目标，重点抓好防范化解信访问题、涉法涉诉案件化解、账户解冻、诉中息访等重要工作。2023年计划筹措资金0.3亿元，及时处理收到的信访维稳案件。

（七）全力以赴推进安全稳定。按照“谁主管、谁负责”、“分级管理、分级负责”的原则，认真贯彻落实《安全生产法》《职业病防治法》等法律法规标准，全面加强安全生产基础管理工作，进一步落实安全生产责任制度，健全完善安全生产标准化体系，强化重大风险监控和隐患排查治理的措施，完善应急救援预案和应急保障体系建设，确保公司安全生产经营目标的全面实现。2023年计划完成重伤及以上伤害事故为零、重大火灾及燃烧爆炸事故为零、多人严重急性中毒事故为零、重大环境污染事故为零、重大生产性事故为零、职业病发病案例为零、全年人身伤害轻伤事故5起以内（含5起）（以工伤认定轻伤标准为依据）以内的安全目标控制。加强全员及返黔人员排查、核酸检测、“双码”核查等工作，坚决守住场所“零疫情”、员工“零感染”底线。

（八）全力以赴推进人才队伍建设。注重从基层一线、艰苦岗位、重大工程项目中发现和培养优秀年轻干部。开展技术和技能人才梯队培养工作，在重大任务、重大项目、科技攻关=等岗位实践中培养人才。建立专项人才储备库，积极为各类人才成长发展建梯子、搭台子。配合开展高技能人才选聘工作，聘用高技能人才和技能专家。积极发挥“田海军工作室”作用，开展“名师带高徒”专项活动和“师带徒”传技活动，为培养高技能人才搭建平台。

                    贵州水成工业（集团）有限责任公司

                                       2022年11月22日